مجموعه مالي

در سازمان ها، بيشتر تلاشها منتهي به اثرات مالي مي شوند و وقتي سيستمها در قالب يك ERP قرار مي گيرند، توسط يك هسته مركزي به نام حسابداري از نقطه نظر مالي به تعامل با يكديگر مي پردازند. اين هسته علاوه بر صدور و يا كنترل جريانات مالي ، در حقيقت شاهراهي است براي هدايت نقدينگي و اعتبارات به سيستمها و فعاليتهاي ديگر سازمان.

 

زير سيستمهاي اين مجموعه عبارتند از:

زير سيستم حسابداري 

زير سيستم دريافت و پرداخت و صندوق و خزانه داري

زير سيستم بودجه و تامين اعتبار

زير سيستم حقوق و دستمزد

زير سيستم حسابداري انبار

زير سيستم حسابداري پروژه

زير سيستم قيمت تمام شده

 

 

 

زير سيستم حسابداري

بسياري از فعاليتهاي هر موسسه اعم از خصوصي و دولتي شامل عمليات مالي است. ثبت و کنترل صحيح اين عمليات که بعضا ضامن بقاء موسسه مي باشد در سيستم حسابداري انجام مي پذيرد. هسته حسابداري که مديريت حسابها و اسناد حسابداري را شامل مي شود با معرفي مفهوم جديدي به نام ترکيب عناصر شکل گرفته است. اين مفهوم , اطلاعاتي بسيار غني تر از درخت کد حسابها و در واقع گسترش حسابهاي تفضيلي از سلسله مراتبي به ترکيبات جايگشتي را در بر مي گيرد و قابليتهاي بالاتري را نسبت به سيستمهاي سنتي دارا مي باشد. اين ترکيبات شامل عناصري است که هر عنصر آن جزء ماهيت هايي مي باشد که با سيستم حسابداري ارتباط دارند مانند اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب، بازاريابها، واحد هاي سازماني، پروژه ها، مناطق جغرافيايي و ديگر ماهيت هاي مرتبط با حسابداري. ترکيبات جزء مفهوم بزرگتري به نام شماي حسابداري است که از يک استاندارد حسابداري ، يک روش هزينه يابي مانند استاندارد يا تعهدي و يک واحد پول تشکيل شده . در اين ساختار حسابها در در داخل ترکيبات قرار مي¬گيرند. اسناد حسابداري اين سيستم براي ترکيبات ثبت مي¬شود و از اين منظر امکان گزارش گيري و  Data Mining وسيعي را فراهم آورده است.

 

قابليت ها

• قابليت تعريف  شماي حسابداري

• قابليت ثبت در دفاتر حسابداري بصورت دستي

• قابليت ثبت در دفاتر حسابداري بصورت خودکار

• قابليت ثبت مجدد در دفاتر حسابداري

• قابليت وارد نمودن اطلاعات حسابداري سيستم هاي ديگر از خارج سيستم

• قابليت تعريف دوره و سال مالي

• قابليت تعريف هر نوع سند دلخواه در سيستم

• قابليت صدور گزارش هاي دلخواه

• قابليت ساخت ترکيبات جديد در در هر زمان

• قابليت ذخيره ترکيبات مورد نياز اسناد اتوماتيک به صورت پويا

• قابليت باز يا بستن دوره هاي مالي براي ثبت اسناد

• قابليت حذف يا اضافه نمودن عناصر ترکيبات

• قابليت دريافت و پرداخت انواع اسناد بهادار

• قابليت مديريت گردش کار اسناد بهادار مختلف

• قابليت ثبت اسناد اتوماتيک براي گردش وضعيتهاي چک

• قابليت نگهداري تاريخچه گردش کار اسناد بهادار

 

 

 

 

 زير سيستم دريافت و پرداخت و صندوق و خزانه داري

اين زيرسيستم از مجموعه سيستمهاي مالي به شمار مي¬آيد که هدف آن کنترل دريافتها و پرداختهاي سازمان است. در اين سيستم که ارتباط تنگاتنگي با سيستم حسابداري دارد، امکان صدور سند حسابداري براي همه¬ي دريافتها و پرداختها وجود دارد.

 

قابليت ها

• امکان ثبت دريافت ها و پرداختهاي يک سازمان

• امکان صدور خودکار سند حسابداري دريافت ها و پرداختهاي سيستم

• امکان تعريف سرفصل حساب جهت اسناد خودکار دريافت ها و پرداخت ها

• امکان ارائه گزارشات مختلف بر اساس اشخاص طرف حساب، زمان، ...

• امکان ارتباط دريافت و پرداخت به فاکتور و پيش فاکتور

• امکان تخصيص چندين پرداخت به چندين فاکتور

• امکان کنترل صدور چکها و سررسيد آنها

• امکان ارائه هشدار هنگام سررسيد چکها

• امکان تعريف انواع حسابها، انواع بانکها

• امکان ارتباط يک حساب تفصيلي به يک حساب بانکي

• ارتباط با سايتهاي بانکها جهت دريافت گردش يک حساب

• امکان محاسبه اتوماتيک گزارش مغايرت بانکي

 

 

 

 

زير سيستم بودجه و تامين اعتبار

اين سيستم در زمينه برنامه ريزي بودجه , کنترل هزينه ها و تخصيص نظام مند اعتبارات به پروژه ها فعاليت مي کند و هدف آن استفاده بهينه از منابع مالي موجود در جهت حرکت به سوي اهداف موسسه است. گزارشات اين سيستم راهگشاي مديران در جهت يافتن گره هاي هزينه در سازمان است و آنان را قادر مي سازد با برنامه ريزي اصلاحي در جهت تعديل برنامه ها و فعاليت ها پيش روند. اين سيستم از بعد مالي و زماني به تحليل فعاليت ها اقدام مي کند و در هر مقطع زماني خاص قادر به ارائه گزارشات مقايسه ميان عمليات جاري هر بخش در زمينه بودجه هاي جاري يا هر پروژه در زمينه بودجه هاي عمراني است. به اين ترتيب مديران قادرند با برنامه ريزي مجدد و لحاظ کردن واقعيات بدست آمده نسبت به اصلاح برنامه ريزي بودجه اقدام کنند.

 

قابليت ها

• امکان تعريف هزينه ها و مراکز هزينه در سيستم

• امکان ثبت در خواست هاي بودجه از بخشهاي مختلف سازمان

• امکان اعمال نظرات مديران در درخواست هاي بودجه و تصويب نهايي به صورت گردش کار

• امکان ايجاد ارتباط بين بودجه و عمليات واقعي مالي سيستم در حسابداري

• امکان گزارش گيري مقايسه اي بين عمليات مالي و بودجه با پارامترهاي مختلف زماني و  واحدهاي سازماني و نوع فعاليتها

• امکان ايجاد تغييرات درهر مقطع در بودجه

• ارائه پيشنويس بودجه سال آتي به صورت گزارش بر اساس عمليات سال جاري و پارامترهاي نرخ تورم و واريانس بودجه سال جاري

• امکان گزارش گيري ازمراکز هزينه اي که از بودجه فاصله دارند (چه مطلوب و چه غير مطلوب)

 

 

 

 

 زير سيستم حقوق و دستمزد

در بيشتر سازمانها سيستم حقوق و دستمزد وظيفه محاسبه حقوق کارمندان بر اساس حقوق و مزاياي تعيين شده و کسور مربوطه شامل بيمه، ماليات، اقساط وام و ... را به عهده دارد. اين سيستم به لحاظ جزئيات فراوان , مربوط به روش محاسبات براي کارمندان مختلف بسيار حائز اهميت  است و در هر سازماني که کارفرما و کارمند/کارگري وجود داشته باشد نياز به اين سيستم مطرح مي شود.

 

قابليت ها

• در اين زيرسيستم می توان روشهای مختلف محاسبه حقوق را تعريف کرده و يا آنها را تغيير داد و بنا بر نيازهای سازمان هر روش را به کارمندان مربوطه تخصيص داد.

• در اين زيرسيستم روشهای محاسبه حقوق به وسيله مجموعه ای از فرمولها توسط کاربر تعريف می شود. در اين فرمولها می توان از انواع شرطها بر اساس عوامل مختلف مانند عوامل حکمی، عوامل ثابت، عوامل مالياتی، عوامل حضور و غياب، کسر و اضافات ثابت و مستمر، عوامل عمومی(تعداد روزهای سال، ... ) و ... استفاده کرد.

• زيرسيستم حقوق و دستمزد با زيرسيستمهای احکام، حضور و غياب، ماموريت، مرخصی، گروههای کاری، وام و ... در تعامل است و به طور اتوماتيک داده های مورد نياز محاسبات حقوق و دستمزد را از زيرسيستمهای مربوطه دريافت می کند و در صورت نياز در اين سيستم ها اثر می گذارد (مانند کسر قسط وام از مانده وام).

• در اين زيرسيستم تمام تغييرات عوامل ثبت می شود، در نتيجه تمام انواع معوقه را می توان تنها با در نظر گرفتن تاريخ محاسبه به طور اتوماتيک محاسبه کرد. پس از محاسبه  با نظارت  مسئول مربوطه معوقه های تاييد شده به کارمند پرداخت می شود.

• در اين زيرسيستم می توان عمليات ديگر مربوط به حقوق و دستمزد مانند بازخريد مرخصی، بازخريد سنوات، عيدی و ... را در سيستم تعريف کرده و روش محاسبه هر يک را با استفاده از فرمولها به سيستم معرفی کرد.

• اين زيرسيستم به طور مستقيم با زيرسيستم حسابداری مربوط است و با تعيين حسابهای مربوطه می توان اسناد حقوق و دستمزد را در همين زيرسيستم صادر کرد.

• کاربر می تواند انواع گزارشات حقوق و دستمزد را از قبيل ليست حقوق، ليست بيمه، ليست ماليات، فيش حقوق و ... متناسب با نياز خود بسازد.

 

 

 

زير سيستم حسابداري انبار

گردش كالا در انبار هاي سازمان منجر به ايجاد تراكنشهاي مالي و تغيير سرمايه و موجودي مي گردد. ثبت تغييرات ريالي موجودي انبار به كمك اين زير سيستم ميتواند قيمت تمام شده لحظه اي را به همراه داشته باشد.

 

قابليت ها

• امکان تعريف مدل قيمت گذاري كالا

• امکان تعريف ارتباطات رسيد / حواله ها

• امکان تعريف مدل قيمت گذاري رسيد / حواله ها

• امکان اعمال نرخ استاندارد كالا از قيمت تمام شده قبلي، از نرخ استاندارد قبلي و يا به صورت دستي

• امکان صدور اسناد خريد برآوردي

• امکان صدور اسناد استاندارد رسيد / حواله به صورت خودكار

• امکان صدور اسناد استاندارد رسيد / حواله هاي فاقد استاندارد به صورت سرجمع و Manual

• امکان قيمت گذاري به روشهاي FIFO, LIFO, Average, Duration Average و برگشت محاسبات قيمت گذاري

• امکان انجام تعديلات

• امکان گزارش گيري كاردكس ريالي

• امکان گزارشگيري از كاردكس ريالي منفي

 

 

 

زير سيستم حسابداري پروژه

بحث پروژه و كنترل آن از بحث هاي خيلي عام در سازمانها است و طبيعي است وقتي بخش اعظمي از بودجه سازمانها مربوط به پيشبرد و نگهداري پروژه هااست، كنترل روند نقدينگي پروژه نيز بسيار در تصميم گيريهاي استراتژيك پروژه حياتي است و اصولا ريسك هاي زيادي در پروژه به روند هزينه پروژه وابسته است.

 

قابليت ها

• امكان تعريف BOM پروژه

• قيمت گذاري BOM و Vendor List , Price List

• تامين اعتبار پروژه

• نامين قطعات پروژه به همراه كاردكس ريالي

• درصد پيرفت ريالي پروژه

• آناليز پروژه و ...

 

 

 

زير سيستم قيمت تمام شده

سازمانهاي توليدي و خدماتي تمركز خاصي بر روي بهاي تمام شده كالا و خدمات خود دارند و از آن به عنوان اهرمي براي رقابت و پايداري استفاده مينمايند. ضمن اينكه بسيار مهم است كه بتوان به كمك بهاي تمام شده مناسب بهره وري سازمان را سنجيد و از اتلاف منابع در مسير توليد يا خدمات كاست.

 

قابليت ها

• امكان تعريف مراكز هزينه و خدمات

• امكان تسهيم هزينه ها به مراكز

• امكان تعريف استاندارد مصرف منابع

• امكان تزريق سربار به كالا و خدمات به صورت دستي و اتوماتيك

• امكان تعيين دستمزد مستقيم و غير مستقيم توليدي

• امكان تعيين بهاي تمام شده كالا و خدمات به صورت استاندارد و Target Coasting

• و ...